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STRABAG

Treasurer Schwerpunkt Cash Management (m/w/d)

50667 Köln

Aufgaben

  • Sie steuern die tägliche Bankkontendisposition und erstellen den Liquiditätsstatusbericht
  • Sie eröffnen, verwalten und kontrollieren alle Bankkonten für unsere Konzerngesellschaften in Deutschland
  • Sie wickeln den Zahlungsverkehr für nationale und internationale Gesellschaften sowie Arbeitsgemeinschaften ab
  • Sie sind interne:r Ansprechpartner:in (m/w/d) für Fragen rund um das Liquiditäts- und Bankkontenmanagement sowie den Zahlungsverkehr
  • Sie stehen im Austausch mit unseren Bankpartner:innen (m/w/d) und kümmern sich um regulatorische Anforderungen (z. B. KYC) in enger Zusammenarbeit mit der Rechtsabteilung
  • Sieübernehmen die Erstellung und Abgabe der monatlichen AWV-Meldungen

Qualifikationen

  • Abgeschlossene kaufmännische Ausbildung, idealerweise als Industrie- oder Bankkaufmann/-frau (m/w/d)
  • Erste Berufserfahrung im Bereich Treasury, Finance oder Accounting – bevorzugt mit Kenntnissen im Cash Management, Bankkonten- oder Liquiditätsmanagement
  • Sicherer Umgang mit MS Office, insbesondere Excel
  • Analytische und strukturierte Arbeitsweise sowie ein verbindliches Auftreten gegenüber internen und externen Partner:innen (m/w/d)
  • Hohes Maß an Eigeninitiative, Genauigkeit und Organisationsfähigkeit
  • Sehr gute Deutschkenntnisse, gute Englischkenntnisse sind von Vorteil
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Erstellt am 23.09.2025 von STRABAG

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Erstellt am 23.09.2025 von STRABAG

Arbeitsort 50667 Köln

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Erstellt am 23.09.2025 von STRABAG

Arbeitsort 50667 Köln

STRABAG

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Erstellt am 23.09.2025 von STRABAG

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STRABAG

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Erstellt am 23.09.2025 von STRABAG

Arbeitsort 40213 Düsseldorf

STRABAG

Aufgaben Prüfung der Konferenzräume sowie alle zugehörigen Nebenräume auf Ordnung und Sauberkeit durch tägliche Begehung der Räumlichkeiten Anwesenheit Mo Fr zwischen 7 Uhr und 15 Uhr Veranlassen, Weiterleiten und initiieren der gewünschten und bestellten Verpflegung und Versorgung ...

Erstellt am 23.09.2025 von STRABAG

Arbeitsort 47051 Duisburg