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Spezialist Zahlungsverkehr & Cash Management (m/w/d)

82049 Pullach
  • Pflege und Anpassung von Buchungsregeln im SAP-Feba-System bei neuen Sachverhalten
  • Sicherstellung der vollständigen Buchung aller Kontoauszüge; bei Unstimmigkeiten Ermittlung der korrekten Kontierung und Weitergabe an das SSC
  • Kontrolle der Tagesdisposition anhand der Kontoauszüge sowie Analyse und Kommentierung wesentlicher Abweichungen
  • Ansprechpartner für Banken bei technischen oder inhaltlichen Rückfragen zu Zahlungsdaten
  • Kontrolle und Einholung fehlender Freigaben, anschließende Übermittlung der Zahlungsdateien an die Bank
  • Bearbeitung Eingangspost die dem Zahlungsverkehr zugeordnet wurde
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